投(tóu)资者除了关(guān)注AI产业景气、资金情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证以及估值(zhí)等因(yīn)素。

　　近期，受益于(yú)人(rén)工智(zhì)能主(zhǔ)题的热(rè)炒，全球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股(gǔ)价(jià)连续上涨，截至6月(yuè)1日收盘，最新股价达397.7美(měi)元(yuán)，市值(zhí)超过9800亿(yì)美元，逼(bī)近万亿(yì)美元(yuán)大关(guān)。

　　英伟达今(jīn)年(nián)股(gǔ)价的(de)强劲表现，带动(dòng)了国内AI投(tóu)资热。Choice数据显示(shì)，多(duō)只云(yún)计算、人工智(zhì)能ETF涨幅(fú)超30％，游(yóu)戏ETF涨幅(fú)超90％。

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　　公募基金提前布(bù)局

　　凭借着AI芯片和算力(lì)的先进技术(shù)，英伟达公司(sī)的股价在近(jìn)期大涨。5月(yuè)30日盘中(zhōng)，该(gāi)公司股价最高达到419.38美元(yuán)，公司市值(zhí)一度突破(pò)万亿美元。截至(zhì)6月(yuè)1日收盘，其(qí)股价回落至397.7美元，但依旧有(yǒu)望再次(cì)突破(pò)万亿美元的市值。

　　英伟达公司(sī)在中国官(guān)网宣(xuān)称：“我(wǒ)们在AI和元宇宙(zhòu)方面的工作正在改(gǎi)变全球大型行业(yè)，并将为社(shè)会带来深远的影响。”除了英(yīng)伟达公司，微(wēi)软(ruǎn)、ADM等科技(jì)公司也加大了(le)AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行情(qíng)的关注(zhù)热(rè)情也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月(yuè)2日，今年以来涨(zhǎng)幅最高(gāo)的(de)股(gǔ)票型ETF是游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人(rén)工智能自动内(nèi)容(róng)生成(chéng)）概念的热(rè)炒有(yǒu)关。涨(zhǎng)幅紧随(suí)其后的便是传媒、云(yún)计算、大数据、人工智(zhì)能等主(zhǔ)题ETF，多只云计算、大数据、人工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布(bù)局英伟(wěi)达或相关(guān)概念股。交易软(ruǎn)件(jiàn)通达信推出了英(yīng)伟达概念(niàn)股，该软件信息显示(shì)，相关概念股一共包含32家A股上市公司，这些(xiē)公司与英(yīng)伟达在某些方面有业务(wù)上的(de)合作。从(cóng)公募基(jī)金一季度末的数据来看，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或(huò)间接持有(yǒu)英(yīng)伟达公司(sī)股票(piào)的公募基金主要集中在能(néng)投(tóu)资海外市场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记(jì)者统计，持有英伟达且基金规模最高的是广发纳(nà)斯达克100ETF，该只(zhǐ)基(jī)金今年(nián)一(yī)季度末规模为(wèi)147.59亿(yì)元，跟踪指数(shù)为纳(nà)斯达克100指数，前十(shí)大重仓股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达和(hé)谷(gǔ)歌等多家全球(qiú)科技公司。

　　主动管理型基金中，持有(yǒu)英伟达(dá)且规模最高的是广发全球精选，该只基(jī)金今年一季(jì)度(dù)末规模为25.6亿元，英伟(wěi)达是其第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值比例为9.39％。除了(le)英伟达，该(gāi)基金还持有微软、AMD、台(tái)积电(diàn)、特(tè)斯(sī)拉、META等多只科技股。

　　挖财基金(jīn)投研人员郑昕昊告诉《国际(jì)金融报(bào)》记者，国内AI投资的热潮(cháo)与微软(ruǎn)、英伟达等美股科技(jì)股(gǔ)年初至(zhì)今的大涨有关(guān)。

　　郑昕昊(hào)称，年初以(yǐ)来，微(wēi)软就在AI领(lǐng)域(yù)加(jiā)大了投资，先是宣布将ChatGPT整合入(rù)搜(sōu)索(suǒ)引擎Bing，然后又将其整(zhěng)合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微(wēi)软(ruǎn)还(hái)宣(xuān)布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追(zhuī)加(jiā)投资数(shù)十亿(yì)美元，这是AI领域史上规模最大的(de)一笔(bǐ)投资。作为一站式解决(jué)方案的提供商(shāng)，英伟达公司是今年AI概念热潮中(zhōng)的另一大赢家，该公(gōng)司今年(nián)一季度的业绩远超预期(qī)，AI芯片所在数(shù)据中心业务的(de)营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场(chǎng)预期。

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　　对于寻求AI主题(tí)投资机会(huì)的投(tóu)资者(zhě)而言(yán)，英伟达和微软在内的众多美股科(kē)技(jì)股公司是其(qí)关注(zhù)的(de)焦点。

　　“从目前(qián)的产业发(fā)展(zhǎn)趋(qū)势来(lái)看，AI应用已是科技(jì)革命最新(xīn)的突破口。能够率先建立起(qǐ)良好商业模式的公司与掌握(wò)AI应用核心竞争(zhēng)力的公司将会(huì)成为未(wèi)来最有(yǒu)潜力的大(dà)赢家。显然，微软、英(yīng)伟(wěi)达已具备这些特质(zhì)，他们的(de)中长期基本面有所改(gǎi)善。”郑昕(xīn)昊(hào)表示。

　　虽(suī)然(rán)AI产业未来的故(gù)事看起来很美好(hǎo)，但(dàn)实际投(tóu)资中(zhōng)还(hái)受诸多因素影响。

　　郑昕昊认为，半(bàn)导体作(zuò)为AI受益(yì)板块，受到(dào)资(zī)金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一(yī)直(zhí)涨至4月(yuè)上旬，涨幅接近30％。但(dàn)其(qí)上(shàng)涨并(bìng)未得到业绩的验证，半(bàn)导(dǎo)体行业一(yī)季度整体营(yíng)收同(tóng)比下降2.9％，净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据的跟(gēn)踪，目前全球半导体产业整体仍处于主动去库存阶段，行业(yè)并未迎来拐点(diǎn)。在缺乏基本面支撑的(de)情况(kuàng)下，4月中(zhōng)旬以来半导体重(zhòng)回弱势。最近两(liǎng)周，半导体板块虽然有所企稳，但(dàn)也很(hěn)难说行业已(yǐ)经迎来拐点(diǎn)。”郑昕昊表示。

　　金(jīn)百临咨询首席分析师秦洪告诉记(jì)者：“半导(dǎo)体板(bǎn)块回暖的驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业(yè)的大发展，带(dài)动GPU（图形处理器）为代表的算力芯片业(yè)务快速增(zēng)长，美股英(yīng)伟(wěi)达的股价表现以及(jí)背后的(de)产能扩(kuò)张(zhāng)信息就是最好的(de)例证。而从未来的一段时间来(lái)看，AI产业发(fā)展(zhǎn)仍(réng)然是(shì)强劲有力(lì)，且(qiě)空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽(jǐn)管(guǎn)目前半导体产(chǎn)业周期(qī)尚未(wèi)反(fǎn)转，但在资金情绪、政(zhèng)策扶持和半导体设备业绩高增长等(děng)利好(hǎo)因素支撑下，当前位(wèi)置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资的(de)角度考虑，秦(qín)洪认(rèn)为，虽然AI产业(yè)的(de)发展趋势值得(dé)期待，但投资需(xū)要仔细(xì)观察，“就A股的过(guò)去经验(yàn)来看，大热必(bì)死(sǐ)、均值回归(guī)的规律永不变(biàn)色(sè)，所以投资与产(chǎn)业(yè)发展之间存在(zài)着(zhe)较(jiào)大差异。在操作中，不宜在股价高(gāo)涨、人气亢奋时买入，而是需要(yào)在相(xiāng)对低位或调整(zhěng)一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认(rèn)为，投资者除了(le)关注AI产业景气(qì)、资金情绪、政策等因(yīn)素外，还(hái)需(xū)要(yào)关(guān)注业绩验证以及估值(zhí)等因素。在具(jù)体投资的时候要选择掌握核心(xīn)技(jì)术、真正具有核(hé)心竞争力的投资标的，确(què)保产业景气能印信是什么意思？ 印信和书信一样吗够反映在(zài)未来(lái)的业绩上，要避免没有(yǒu)业绩支持(chí)的(de)跟风炒作。另外，好的投资(zī)标的也(yě)要以(yǐ)合适的价(jià)格买入，否(fǒu)则很可能会(huì)赚了景气(qì)亏(kuī)了(le)钱(qián)。最后(hòu)，投资者要(yào)做好分(fēn)散(sàn)配置，不要(yào)将资(zī)金全押一个(gè)赛道。

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