金融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪(hù)市(shì)金(jīn)融业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议(yì)讨论的(de)重要内容为“在服(fú)务(wù)中国式现(xiàn)代化(huà)中促进金融业(yè)估值(zhí)提升(shēng)和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保(bǎo)险、银(yín)行股等(děng)都(dōu)有出(chū)色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的(de)中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

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　　银行股方面，国有四大行午后集体翻(fān)红，邮储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集(jí)体(tǐ)发(fā)威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出，部分高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体高分红国(guó)企(qǐ)投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未(wèi)来(lái)随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看(kàn)，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和(hé)“中特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入(rù)了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间回报不明(míng)显的阶(jiē)段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发(fā)继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来(lái)首次单(dān)月净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距(jù)。在(zài)缺(quē)乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要(yào)时(shí)间和耐心，主题(tí)交(jiāo)易(yì)是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业(yè)绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据(jù)券商(shāng)中(zhōng)国报道(dào)，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨(zhǎng)停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许多中特估的你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的龙头股在(zài)当前(qián)位置(zhì)对他而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参(cān)与者可(kě)以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫(pò)不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参(cān)与方的短期泡(pào)沫化，过高(gāo)的(de)交(jiāo)易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购(gòu)申请份额(é)总额(é)超(chāo)过(guò)20亿份(fèn)发(fā)行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首(shǒu)募规模(mó)上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以(yǐ)来(lái)，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也(yě)持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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