一季(jì)度,以(yǐ)电(diàn)影《大空(kōng)头》闻名的迈克(kè)尔?巴里(Michael Burry)将多(duō)头对准了(le)中国(guó)的电(diàn)商巨头。
据13F文件显示(shì),京东和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸(cùn),占其股票投资组合(hé)的20%。
这从侧面(miàn)说明,他不仅在地缘政治(zhì)风险中持(chí)续看好中概互(hù)联(lián)网公司持续的估值修复,也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心。
大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头
“大空(kōng)头”巴里一(yī)向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。
巴里在2000年代中期大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融危机(jī)时(shí)期一举成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前押(yā)注该(gāi)公司而闻名,去年还(hái)做空了(le)埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。
他(tā)对中概(gài)的逆(nì)向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏,今年一季度,巴里继续增持(chí)阿里巴巴和(hé)京东,其持有的京东达到25万股(gǔ),价(jià)值1100万美元,增(zēng)幅2倍多;阿里巴巴的增幅也达1倍,价值(zhí)1000万美元。
报(bào)告显示,Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股,这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26%,为第一大重仓股,持股市值1097.3万美元,持股市(shì)值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ),在投(tóu)资组合中占比9.56%,为第二(èr)大重(zhòng)仓股,持股市值1021.8万(wàn)美元,持股市(shì)值第二。
自二季度以来,两大电(diàn)商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全逆转,但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积极趋(qū)势,尤其(qí)是京(jīng)东一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态,更(gèng)加激发(fā)了市场的信心。
大(dà)空头(tóu)对(duì)全球消费复苏(sū)的(de)信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上,Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9%,成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。
杀(shā)入地区银(yín)行(xíng)股
一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴(bā)里大(dà)举买入(rù)银行股的时机。3月中旬,硅(guī)谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧,引发银行股大(dà)幅下跌,并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。
这位以“大(dà)空适合和合适的区别爱情,适合和合适的区别是什么头(tóu)”闻名(míng)的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了(le)第一共和银行、西太(tài)平洋适合和合适的区别爱情,适合和合适的区别是什么合(hé)众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社区(qū)银(yín)行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股,特(tè)别是富国银行(xíng)和(hé)Capital One。
不过,这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备案文件, Scion在第(dì)一(yī)季末购入(rù)15万股第一(yī)共(gòng)和银行股票,价(jià)值(zhí)约200万美(měi)元。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97%。随后,纽约证券交易(yì)所表示, 将(jiāng)启动第一共(gòng)和银行的(de)股票退市程序,这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之(zhī)前(qián)已(yǐ)被监管(guǎn)机构接(jiē)管。
其它一些地(dì)区银(yín)行股的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太(tài)平(píng)洋合众银行,随着银(yín)行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡,该股股价今年已(yǐ)下跌(diē)近77%。
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