一(yī)季(jì)度，以电影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中期大举押注没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间(zhù)房(fáng)地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴(bā)里继(jì)续(xù)增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅(fú)也达(dá)1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但(dàn)近(jìn)期(qī)电商(shāng)股价走(zǒu)势(shì)已(yǐ)经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头对全球消(xiāo)费复苏(sū)的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行股的(de)时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然(rán)倒闭促(cù)使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们(men)对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特(tè)别是富国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价(jià)值(zhí)约200万(wàn)美元。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退(tuì)市程(chéng)序，这(zhè)家(jiā)银行在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购其大部分(fēn)资产之(zhī)前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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