国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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