国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)80寸电视尺寸长宽多少收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(80寸电视尺寸长宽多少lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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