一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)风险中(zhōng)持(chí)续看好中概互联网(wǎng)边际贡献的计算公式是什么呀公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也显示出对(duì)中(zhōng)国(guó)消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向投(tóu)资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注(zhù)房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融(róng)危(wēi)机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注(zhù)该公(gōng)司(sī)而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增持阿(ā)里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在对(duì)美(měi)国(guó)大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对金融(róng)危机和信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻(wén)名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了第一共和(hé)银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约(yuē)社区(qū)银(yín)行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡(wō)。根(gēn)据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银行的(de)股票退市(shì)程(chéng)序(xù)，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资(zī)产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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