金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再(zài)次(cì)点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会(huì)”将在(zài)本周三召(zhào)开。此次会(huì)议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高(gāo)质量发展”。参会(huì)机(jī)构包(bāo)括银行、保险、基金和(hé)券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概(gài)念(niàn)的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金(jīn)融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证(zhèng)券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市(shì)值(zhí)的中(zhōng)国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

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　　银(yín)行股方面，国有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘(pán)，截(jié)至(zhì)收盘，沪(hù)指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机构之(zhī)间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出(chū)，部(bù)分高(gāo)分红国企标(biāo)的近期(qī)显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交(jiāo)易(yì)扩散过快过(guò)多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着整体高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性(xìng)价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券则(zé)看法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很(hěn)高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表(biǎo)现(xiàn)出(chū)典(diǎn)型的板(bǎn)块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在4月净(jìng)流出24乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法.4亿元，是(shì)继去(qù)年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资(zī)金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统(tǒng)性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的经济(jì)预期下修过程中的(de)阶段(duàn)性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市场(chǎng)定价(jià)的有(yǒu)效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券(quàn)商(shāng)中国(guó)报道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他(tā)一(yī)股也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在当前位置对他而(ér)言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易(yì)的(de)直观判断(duàn)，这代(dài)表着资金参与方的(de)短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好(hǎo)消(xiāo)息(xī)传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证(zhèng)央(yāng)企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日开(kāi)售(shòu)，每(měi)只产品的(de)首募规模(mó)上限均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今(jīn)年(nián)以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过(guò)12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。

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