国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确p>

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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