金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换(huàn)通开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地区的(de)境(jìng)外投资者可通过两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换(huàn)一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并(bì一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗ng)为上海(hǎi)清算(suàn)所利(lì)率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资(zī)者为符合人(rén)民(mín)银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券市场准入(rù)备案(àn)的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时(shí)申请(qǐng)成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平(píng)台互(hù)联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人(rén)民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具(jù)体(tǐ)安排(pái)达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联(lián)络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互(hù)换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备。

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