国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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