国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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