近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日(rì)至19日(rì)正(zhèng)式发售，募(mù)集规模(mó)上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期(qī)此次央企(qǐ)主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情绪(xù)面和(hé)资金(jīn)面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情(qíng)，中特估行情带(dài)动央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和(hé)个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国(guósiki老师是哪个大学的？)有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅siki老师是哪个大学的？近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的(de)国(guó)企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护(hù)理板块个股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分(fēn)细分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出(chū)版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌(diē)幅居(jū)前。

注：分板块统计国(guó)企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景(jǐng)气低(dī)估方(fāng)向

　　随(suí)着(zhe)中(zhōng)特估(gū)行情发酵月余，部(bù)分高位人气股(gǔ)近期(qī)也(yě)有所调整，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过，具体个股方(fāng)面，仍(réng)有不少个股获(huò)逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估(gū)值(zhí)修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在(zài)热点(diǎn)题材上体现出(chū)较高的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度(dù)价(jià)值(zhí)挖掘方面仍(réng)有较大增长空间。结合(hé)政策方向(xiàng)来(lái)看，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板(bǎn)块(kuài)和标(biāo)的，如军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因(yīn)行业景气(qì)、周期上(shàng)行等原因，近期有所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持续向好，如建(jiàn)筑和(hé)船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受(shòu)益业(yè)务预期与估值逻(luó)辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情(qíng)，如公共事(shì)业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业(yè)、交运和通信。

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