国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(j申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思iā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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