一季度，以电影《大空头》闻名的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好(hǎo)中概互联(lián)网公司(sī)持续(xù)的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴(bā)巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其投资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值(zhí)第一(yī)。该对(duì)冲基金(jīn)还(hái)增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán中国内战打了几年，中国内战打了几年时间)，持(chí)股(gǔ)市值第二(èr)。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出(chū)积极(jí)趋势，尤其(qí)是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏的(de)信(xìn)心也(yě)反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银(yín)行的(de)突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发(fā)银(yín)行(xíng)股大(dà)幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人(rén)们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资者上(shàng)个季度(dù)增持了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西中国内战打了几年，中国内战打了几年时间(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的(de)股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备(bèi)案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末(mò)购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之(zhī)前已(yǐ)被监管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区(qū)银行(xíng)股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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