公募基(jī)金一季报募集(jí)披露。张坤以超(chāo)880亿元的(de)管理规(guī)模，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金(jīn)一季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路径和投资(zī)思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的(de)管(guǎn)理(lǐ)规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理刘彦(yàn)春一(yī)季(jì)度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的(de)集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另(lìng)一位700亿级(jí)基金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康威视(shì)，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤掌舵的(de)易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易(yì)方达优(yōu)质(zhì)精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规2l是多少斤 2l是多少kg(guī)模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水(shuǐ)近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤的基金管理(lǐ)规模超越葛兰，再度成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募(mù)一(yī)哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了(le)高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产(chǎn)仓(cāng)位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金(jīn)股票仓(cāng)位(wèi)基本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行(xíng)了调整，增加了(le)消费等行业的配(pèi)置，降低了金融等行业(yè)的配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的(d2l是多少斤 2l是多少kge)基金——易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度末的(de)基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较基(jī)准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季(jì)度(dù)易方(fāng)达蓝筹精选前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国海洋石油大幅(fú)加(jiā)仓(cāng)，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓(cāng)的(de)4只白酒股进行了(le)不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度还(hái)减持了香港交易所、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等股(gǔ)票。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业模式(shì)出色、行业格局清晰、竞争力(lì)强的优(yōu)质公司。基本面价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的一(yī)点是，投资者(zhě)可以用很长一段时间来充分观察公司的发展(zhǎn)，等到它(tā)们(men)用事实证明自己(jǐ)的成功(gōng)和(hé)巨大(dà)的(de)成长潜力之(zhī)后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一(yī)在于(yú)可(kě)积累性。如果(guǒ)只(zhǐ)是针对某(mǒu)一次投资(zī)，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长期复(fù)合回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积累性就是这一目标的最(zuì)重要保障，选择一(yī)条(tiáo)可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机(jī)会

　　一季度末(mò)，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报告期(qī)内所(suǒ)管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理(lǐ)的规模(mó)最大(dà)的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩(jì)来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)一季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)值增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比(bǐ)较基准收益(yì)率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡(gòng)酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药(yào)明康(kāng)德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看(kàn)，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台(tái)等股票，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康(kāng)德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍(réng)将(jiāng)是今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正(zhèng)常(cháng)化需要(yào)一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需(xū)要时间(jiān)修(xiū)复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正(zhèng)常化(huà)，居民消费信心回升、超(chāo)额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超(chāo)预期回升。就近(jìn)期公布的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进(jìn)入上(shàng)行周期。

　　“全球(qiú)经济正(zhèng)在重回正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济(jì)体发(fā)展状况之外(wài)，可以将(jiāng)目(mù)光更多放(fàng)在(zài)微观企业层面。可以(yǐ)看到很(hěn)多公司(sī)在过去几(jǐ)年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得(dé)更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微(wēi)观企业变化可以让内心更加平静。我们对全(quán)年股票市场有信心(xīn)，未来将继续(xù)保持合同约定(dìng)较高仓位运(yùn)作(zuò)，更(gèng)多在顺周期(qī)行(xíng)业中(zhōng)寻找投资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进一步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工(gōng)智(zhì)能(néng)相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合(hé)润基(jī)金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)为(wèi)三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科(kē)技、韵(yùn)达股(gǔ)份(fèn)、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度兴(xīng)全合(hé)润前十大重仓股

　　从前十(shí)大(dà)持仓(cāng)变(biàn)动情况来看，一季度兴全合(hé)润加仓海康威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入前十大持(chí)仓。此外，一季(jì)度兴(xīng)全合润(rùn)加仓三(sān)安光电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全(quán)合润(rùn)一季报(bào)中指出，今年(nián)一季度疫情对经(jīng)济的影响基本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国(guó)的稳增长政(zhèng)策落实(shí)与全球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见顶，内需复(fù)苏加上预期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措(cuò)施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情绪得到(dào)稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器(qì)、光模块等子(zi)版块带动的人工智(zhì)能(néng)、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影视等板块也实(shí)现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。该基金报告(gào)期内对(duì)人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精(jīng)选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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