国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néncac2制取c2h2，cac2形成过程电子式g)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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