国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.0偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法8万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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