金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报发(fā)布一则(zé)重磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈(tán)会(huì)”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的(de)重要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都(dōu)有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的中国(guó)人(rén)寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威(wēi)下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一(yī)路(lù)高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法并不相同(tóng) 中信证券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企(qǐ)标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出(chū)的正常反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表示，AI主题和“中特(tè)一个男的长期不碰他老婆是什么原因估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入(rù)了热度很高(gāo)、波动很大(dà)但(dàn)是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资(zī)在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿元，是(shì)继去年(nián)10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交易(yì)是过高的(de)经(jīng)济预期下(xià)修过程(chéng)中(zhōng)的阶段(duàn)性产(chǎn)物(wù)，过度博(bó)弈(yì)降(jiàng)低了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中(zhōng)国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当(dāng)前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场参与(yǔ)者可以给(gěi)出(chū)许多(duō)个继(jì)续买(mǎi)入中特(tè)估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这(zhè)代表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计(jì)有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿(yì)份发行(xíng)上(shàng)限，基金管理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF——广发(fā)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产品的(de)首募规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发(fā)基(jī)金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年(niá一个男的长期不碰他老婆是什么原因n)内资金净流(liú)入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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