近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金(jīn)公(gōng)司旗下的(de)中证国新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募(mù)集规模(mó)上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下(xià)热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司(sī)价(jià)值重估，同时，其也催化多(duō)个(gè)相关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％）35c到底有多大，35c是多少，非国有企业(yè)个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)一(yī)级）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前(qián)的(de)国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计(jì)算机设备、养殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而(ér)旅(lǚ)游零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部(bù)轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估(gū)方(fāng)向

　　随(suí)着中特(tè)估行(xíng)情发酵月余，部分高(gāo)位(wèi)人气(qì)股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回(huí)调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱(qián)”的(de)北(běi)向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总(zǒng)院本周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日(rì)研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值修复仍在(zài)演绎。短(duǎn)期行(xíng)情在热点题(tí)材上体(tǐ)现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增(zēng)长空(kōng)间。结(jié)合(hé)政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来(lái)的投资机会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和专业化整(zhěng)合(hé)，以及(jí)存在优(yōu)质(zhì)资(zī)产注入上(sh35c到底有多大，35c是多少àng)市平(píng)台或重组预期的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此前估值明(míng)显偏低，但是受益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重(zhòng)估行(xíng)情，如公(gōng)共事(shì)业领域与(yǔ)三大通(tōng)信运营商(shāng)等(děng)。重点关(guān)注行业(yè)：船舶、建筑、军工、35c到底有多大，35c是多少公(gōng)共事(shì)业、交运和通信。

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