国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(200克等于多少毫升水，200克是多少ml水jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今200克等于多少毫升水，200克是多少ml水年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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