国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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