金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金融吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发布联(lián)合(hé)公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的(de)境(jìng)外(wài)投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)签署(shǔ)报(bào)价(jià)商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利(lì)率互换集(jí)中清(qīng)算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场准入备案(àn)的(de)境(jìng)外(wài)机(jī)构投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银(yín)行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应(yīng)的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口设(shè)定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合作安排和(hé)联(lián)络协(xié)商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评估(gū)和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别投资者可联系(xì)外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备(bèi)。

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