国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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