金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖地利率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银(yín)行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础设施(shī)互(hù)联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初(chū)期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资者需(xū)同(tóng)时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人(rén)民(mín)银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对(duì)双(shuāng)方(fāng)清算(suàn)所之间的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和(hé)服务(wù)，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资者应当(dā河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖ng)充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务(wù)规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算(suàn)公司为(wèi)参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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