近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富(fù)3家(jiā)基金公司旗下(xià)的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面助(zhù)推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领(lǐng)涨板(bǎn)块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上市(shì)公司(sī)价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和(hé)个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股(gǔ)平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业(yè)仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一(ysimple是什么牌子，simple是什么牌子衣服ī)级）来看，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计(jì)算(suàn)机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨幅相对居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不(bù)佳。若分细(xì)分板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板(bǎn)块(kuài)个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年(nián)内涨(zhǎng)跌(diē)幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动分(fēn)化，关(simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服guān)注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气(qì)股近期也(yě)有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多(duō)股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续(xù)6日加仓而减持，不(bù)过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报(bào)指出，现有(yǒu)的“中特估(gū)”概念引发的估值修(xiū)复仍(réng)在(zài)演绎。短期行情(qíng)在(zài)热(rè)点题材上体(tǐ)现出较高的(de)赚(zhuàn)钱(qián)效(xiào)应。长期在国企改(gǎi)革的深度价值(zhí)挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性(xìng)重(zhòng)组和(hé)专业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优质资产注入上市平台或重组(zǔ)预期的板(bǎn)块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期(qī)上(shàng)行等(děng)原因(yīn)，近期(qī)有所改(gǎi)善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预(yù)期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如(rú)公共事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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