昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和(hé)众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协(xié)议(yì)，双方在可自更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思(zì)由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一(yī)份(fèn)长达(dá)数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支配开支的(de)最高限额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定住房和教育(yù)等(děng)类别的细节(jié)。根据美(měi)国(guó)联邦数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一(yī)些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确(què)保生产者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全(quán)押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会在(zài)6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美联储肯定会(huì)加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约显示(shì)消化了(le)约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联(lián)储加息规模通(t更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思ōng)常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司(sī)。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英(yīng)特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度(dù)积(jī)极的展望表明(míng)，英(yīng)伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智(zhì)能(néng)计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今(jīn)在AI用途(tú)的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科(kē)在接(jiē)受期(qī)货日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截(jié)止日(rì)期临近(jìn)，市场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接(jiē)下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率(lǜ)上升(shēng)到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对(duì)于(yú)大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形成(chéng)一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和(hé)固(gù)定资(zī)产投(tóu)资等经济数据(jù)略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没(méi)有很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力(lì)。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及(jí)原(yuán)料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需(xū)求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色(sè)系商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供(gōng)应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策(cè)也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面(miàn)的问(wèn)题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策(cè)刺激还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可能来自(zì)海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压(yā)力会明显增加(jiā)，产量也面临(lín)继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤(méi)炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的(de)负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续(xù)，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，在期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的(de)价(jià)格区间(jiān)有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢(gāng)材社会库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场(chǎng)力量的(de)供应压(yā)减速度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在(zài)下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及国内外(wài)价差(chà)有(yǒu)利于钢材(cái)出口(kǒu)再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期(qī)反(fǎn)弹依(yī)然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补库(kù)，并带动行情(qíng)出现阶段反(fǎn)弹。

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