大(dà)家(jiā)好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨论一个基(jī)金经(jīng)理，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗lt="是真的！有基金经(jīng)理(lǐ)清仓新能源，梭哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的(de)操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节(jié)奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的(de)投资机会(huì)，组合调(diào)整取得(dé)了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的(de)传统实(shí)体行业正在(zài)被市场一(yī)部分“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后续可能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票(piào)混(hùn)合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主题板块在(zài)短期高度依(yī)赖(lài)交(jiāo)易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上(shàng)一次(cì)出现持续成(chéng)交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电(diàn)力设备(bèi)及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去(qù)两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗)会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披(pī)露期(qī)结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加(jiā)大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的(de)改善逐(zhú)渐被(bèi)市(shì)场所确(què)定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐(zhú)步(bù)发(fā)酵，市(shì)场内生调整需求出现集中(zhōng)释放。就资(zī)本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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