国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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