国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关林心如生肖，林心如生肖属什么公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)林心如林心如生肖，林心如生肖属什么生肖，林心如生肖属什么的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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