近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司(sī)旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月15日至(zhì)19日正式(shì)发(fā)售(shòu)，募集(jí)规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作(zuò)为时下热(rè)门(mén)主线(xiàn)的中特(tè)估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也预期此次(cì)央企主题(tí)的(de)ETF发售或将从(cóng)情绪面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块(kuài)方(fāng)向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估行情带动(dòng)央国企上市(shì)公司价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催化多个(gè)相关板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市(shì)新股，A股整体平(píng)均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而基(jī)础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容(róng)护理(lǐ)板块个股则表现不(bù)佳。若分(fēn)细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为出版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而(ér)旅(lǚ)游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板块(kuài)统计国企股(gǔ)9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气(qì)股近期也有所调(diào)整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为(wèi)9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不过，具(jù)体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有(yǒu)不(bù)少个(gè)股获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日(rì)研报指(zhǐ)出，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概念引发(fā)的估值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热(rè)点题材(cái)上体现出较(jiào)高的(de)赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革(gé)的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结合(hé)政策方(fāng)向来看，未来的投资机会主要(yào)围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性(xìng)重组和专业化整合(hé)，以及存在优质(zhì)资(zī)产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上(shàng)行等原因，近期(qī)有所改善，并有望持续(xù)向好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏低(dī)，但是受益业务(wù)预期与估值逻(luó)辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业(yè)领域与(yǔ)三(sān)大(dà)通信运营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业(yè)、交运和(hé)通信。

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