金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互(hù)联互(hù)通(tōng)参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入(rù)备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台(tái)互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提(tí)供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了(le)两地(dì)监管机(jī)构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市(shì)场方面(miàn)的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各(gè)方(fāng)有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投资(zī)者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与做农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的准备(bèi)。

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