国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一(yī感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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