大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年(nián)底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市(shì)场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合(hé)调(diào)整取(qǔ)得了明显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所代(dài)表的传(chuán)统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最有持(chí)续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今(jīn)年以来(lái)涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品今年以来(lái)均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板(bǎn)块在(zài)短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置获取超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续约28个(gè)交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出(chū2000克是多少斤啊)类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一周降2000克是多少斤啊低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动(dòng)后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的(de)调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率创新高。如果今年(nián)在业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控等(děng)大(dà)产业趋势以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资(zī)本(běn)开(kāi)支增(zēng)加、订单增(zēng)加和产品销量业绩(jì)的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦(yì)或基本(běn)形成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于极值的情况下(xià)，叠(dié)加上述基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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