近期市场风向变(biàn)动，北向资金(jīn)调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗(luó)德(dé)旗(qí)下(xià)三(sān)只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信(xìn)号(hào)？我们一起来看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅(máo)台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施(shī)罗(luó)德国(guó)际(jì)精选基(jī)金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积(jī)电(diàn)、腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。“施罗(luó)德国际(jì)精选基(jī)金中国(guó)机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下(xià)三(sān)大(dà)旗(qí)舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只基金中，施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基(jī)金在4月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代(dài)。不过(guò)，记者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道(dào)：长(zhǎng)期(qī)来(lái)看，关(guān)注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应链(liàn)；二是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设(shè)施(shī)。

　　<七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思strong>为何看(kàn)好电动(dòng)车(chē)产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气(qì)候变化的影响日益(yì)显现，全球各国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的(de)一(yī)个方面。中(zhōng)国在这方(fāng)面为投(tóu)资(zī)者提供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供(gōng)应方面是全球(qiú)的领导者，同时(shí)中国(guó)对(duì)成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要(yào)地位。可能(néng)很多人不知道的是，全球(qiú)2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德(dé)官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许多公司正(zhèng)在(zài)在各(gè)自的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电池和(hé)电机温控的(de)关(guān)键组件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占有约(yuē)60％的(de)份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场(chǎng)份(fèn)额。客户包括特(tè)斯拉(lā)等全球电动汽(qì)车(chē)专家以及福(fú)特(tè)、宝马(mǎ)等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范(fàn)围内继(jì)续占据市场份额——在法规的支(zhī)持下，该(gāi)公司的(de)增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模(mó)47亿美(měi)元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台(tái)、中(zhōng)信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股(gǔ)逐一(yī)加仓(cāng)，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中(zhōng)其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的(de)数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动(dòng)力电池(chí)产业创新(xīn)联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业，宁(níng)德时代于2023年(nián)一季(jì)度实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速(sù)创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较(jiào)多的其(qí)它个(gè)股还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业(yè)富联(lián)、贵(guì)州茅台(tái)、工商银(yín)行、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的(de)外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为(wèi)何持(chí)有宁德时代时(shí)，写(xiě)道(dào)：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡慕的(de)。它背(bèi)后有两大(dà)增长机(jī)遇一(yī)是电动车二是储能(néng)；CATL聪(cōng)明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这(zhè)方面它的(de)市场份(fèn)额是领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)因为(wèi)安(ān)全性(xìng)、生命周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也(yě)可(kě)能是错的。例如，若(ruò)未来新(xīn)的(de)电(diàn)池技术出现，宁(níng)德时代的竞(jìng)争优势(shì)不复(fù)。随着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德时(shí)代若不(bù)能保持利润(rùn)率。宁德(dé)时代和(hé)电动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本(běn)投资(zī)旗舰中国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测(cè)检测(cè)、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联(lián)网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一季度(dù)末，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、金山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基(jī)金加(jiā)仓(cāng)幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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