国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGE折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗MENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BO折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗SS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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