国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(l室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过óng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过: #ff0000; line-height: 24px;'>室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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