近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的中特估(gū)行情(qíng)持(chí)续发(fā)酵，市场也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板(bǎn)块和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘(pán)，不计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万一(yī)级）来看，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒(méi)、计算机、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基(jī)础化(huà)工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万(wàn)二级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨幅居(jū)前的方向为哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗出版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分高(gāo)位人气(qì)股近(jìn)期(qī)也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上(shàng)海电(diàn)影、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股(gǔ)回(huí)调近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体(tǐ)个股方面(miàn)，仍(réng)有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企(qǐ)改(gǎi)革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大(dà)增(zēng)长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看，未(wèi)来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重组和专业化(huà)整(zhěng)合，以(yǐ)及存在(zài)优质资产注入上市平台或重(zhòng)组预期(qī)的板块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此(cǐ)前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原(yuán)因，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预(yù)期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公(gōng)共事业领域(yù)与(yǔ)三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事(shì)业、交(jiāo)运和通信。

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