国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(j大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别iān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别)悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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