国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育(庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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