国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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