近期市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨(jù)头施罗德旗下(xià)三(sān)只旗(qí)舰基金同时(shí)大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)，虽较(jiào)高点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗(qí)下(xià)三(sān)大基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元(yuán)猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月底(dǐ)，台(tái)积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月(yuè)，基金减持(chí)腾(téng)讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德(dé)时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基(jī)金中(zhōng)，施罗德国(guó)际精选基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基(jī)金大中华(huá)和施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长(zhǎng)期(qī)来看，关(guān)注三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康(kāng)基础设施。

　　为(wèi)何看好电动车产(chǎn)业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候(hòu)变化的(de)影(yǐng)响日(rì)益(yì)显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越来(lái)越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方面。中(zhōng)国(guó)在(zài)这方面(miàn)为投资者提供(gōng)了(le)重要的机会。中(zhōng)国在电(diàn)动(dòng)汽车(chē)价值链的(de)供(gōng)应方面是(shì)全球的领导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品车(chē)辆(liàng)的(de)需求方面也占(zhàn)据(jù)重要地位(wèi)。可能很(hěn)多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电(diàn)动车(chē)基础设(shè)施最(zuì)完善的(de)国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一(yī)个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有(yǒu)许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各自的领(lǐng)域中建立(lì)主导地位，以某智(zhì)能组件为(wèi)例，它是电动汽车中(zhōng)用于(yú)电池和电(diàn)机温控(kòng)的(de)关键(jiàn)组件(jiàn)的生产商。该公司(sī)在空调阀行业(yè)全球市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门行(xíng)业(yè)拥有超过(guò)90％的市场份(fèn)额。客户包括特(tè)斯(sī)拉等全(quán)球电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份额——在法规的(de)支持下，该公司的(de)增长(zhǎng)潜力(lì)是可预见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨(jù)头安(ān)联投资(zī)旗(qí)舰(jiàn)基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东(dōng)方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其(qí)中加仓幅(fú)度(dù)最大的就是(shì)宁(níng)德(dé)时代，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国(guó)汽(qì)车工(gōng)业协(xié)会(huì)）近日发布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度(dù)方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能(néng)源汽车市场共计36家动(dòng)力(lì)电池企业实现装车配套，较去年(nián)同(tóng)期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名(míng)来看，根(gēn)据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别(bié)为(wèi)：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王(wáng)”重(zhòng)受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资(zī)金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪、中(zhōng)国石化。北向(xiàng)资金净(jìng)流出较多的个股包(bāo)括格力电器(qì)、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯(xùn)飞、隆基(jī)绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还(hái)包括“柏基”。超长(zhǎng)线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是(shì)令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它(tā)背(bèi)后有(yǒu)两大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是(shì)一致的。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同(tóng)时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如同所(suǒ)有的投资者，他(tā)们的判(pàn)断也可能是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时代的竞争猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(zhēng)优势(shì)不复。随着电池成本下(xià)降(jiàng)，宁德时代若不能(néng)保持利润率。宁德时代(dài)和电动(dòng)车厂商(shāng)的关系若不能维系(xì)。这些因素(sù)都会(huì)影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于(yú)宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮(yǐn)料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸(lú)州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森(sēn)堡）股票基(jī)金-中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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