近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告(gào)，基金(jīn)将于(yú)5月15日(rì)至19日(rì)正式发售，募(mù)集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时(shí)下热门主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从情绪(xù)面(miàn)和资金面(miàn)助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方向一(yī)览

　　复盘今年(nián)以来(lái)行情，中特估行情带动央国(guó)企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相(xiāng)关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业(yè)个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的(de)国(guó)企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工(gōng丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的(de)方向为(wèi)出版(bǎn)、影(yǐng)视(shì)院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景(jǐng)气低(dī)估(gū)方(fāng)向

　　随(suí)着中特(tè)估行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也(yě)有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日(rì)）行情统计，上海电影(yǐng)、新(xīn)华(huá)文轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也(yě)一(yī)别(bié)此前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中国石油、设(shè)计总院本(běn)周累计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出(chū)，现(xiàn)有的(de)“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在热(rè)点题材上体现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价(jià)值挖掘(jué)方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合政(zhèng)策(cè)方向来看，未来的投资机(jī)会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重(zhòng)组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及(jí)存在优质资(zī)产注(zhù)入上市平台或重组预期(qī)的板块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改(gǎi)善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色弱，但因行业景气(qì)、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估值明(míng)显偏低，但是(shì)受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商等。重点关注行(xíng)业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军(jūn)工、公(gōng)共(gòng)事业(yè)、交运和通(tōng)信。

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