国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(m10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适ò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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