国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林三万日元等于多少人民币多少香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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