金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地(dì)区的境外投(tóu)资者可通过两地基(jī)础设施互联互通(tōng)参(cān)与内(nèi)地银(yín)行(xíng)间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互(hù)换(huàn)产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报(bào)价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(b锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻ěi)向互换通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银(yín)行要求并完(wán)成(chéng)内地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司(sī)的清算会员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场(chǎng)稳定(dìng)锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责(zé)，组织(zhī锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻)市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范(fàn)和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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