国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(j六朝是指哪六朝í)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳六朝是指哪六朝、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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