金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合(hé)作。北(běi)向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融(róng)开(kāi)放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联(lián)合公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇(huì)交易(yì)中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多称(chēng)外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司(sī)（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互(hù)换通(tōng)”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地(dì)基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清(qīng)算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易(yì)权(quán)限的境(jìng)外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧差后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不(bù)超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合(hé)作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录(lù)健(jiàn)全(quán)了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互(hù)换通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规定及(jí)业(yè)务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实维护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和实践操(cāo)作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多shì)场(chǎng)各方应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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