国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的(d75寸电视长宽是多少e)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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