国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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